这套材料没有讲解最基本的业务知识，而是将这些抽象的知识转化为具体的工作内容，用各种实用的模板，彻底解除财务工作中的烦恼。

(1)系统模板帮助我们制定财务工作中常用的管理系统的参考模型。

(2)图表模板帮助我们将财务工作中使用的大量图表转化为电子版，通过公式实现自动计算。

(3)文案模板帮助我们制作了大量的通知、报告等参考文档。

(4)流程图模板帮助我们绘制了很多财务管理流程图。

(5)分析决策模板，运用数学方法帮助我们对财务行为进行统计分析，通过数据进行决策辅助。另外，附录利用VBA编程功能帮助我们制作了一个实用的数据录入、查询界面和数据库管理系统。

通过这套数据，员工可以快速处理计划预测、账户管理、固定资产管理、资金管理、融资管理、投资管理、库存和审计管理、评估管理、合并管理、清算管理、税务管理、财务分析管理和决策分析等财务事务。从宏观到细节全面提升财务管理能力和工作效率，全面提升个人专业能力。

这套教材实用性强，可扩展性强，是员工必备的工作手册，适合财务人员、企业管理者以及相关专业的学生使用。

资料目录

第1章 部门基本建设与基本文案写作

会计工作交接书。文件

会议记录。文件

会议记录。文件

借条。文件

公告。文件

内部工作流程图。文件

决定吧。文件

信。文件

注意。文件

工作报告。文件

总结。文件

评论。文件

回复。文件

报告。文件

收据。文件

借条。文件

申请表。文件

简报。做

c

组织结构图.doc

请示.doc

调查报告.doc

财务管理制度.doc

述职报告.doc

通报.doc

通知.doc

第2章 财务计划与预测管理

两种因素线性预测.xls

企业试算资金需要量报告.doc

制造性费用预算表.xls

固定资产处置预算表.xls

固定资产投资预算进展表.xls

固定资产预算表.xls

年度产品生产费用预算表.xls

年度预算总表.xls

损益预算表.xls

用人费用预算表.xls

管理费用预算表.xls

经营性费用预算表.xls

财务计划模板.doc

资本负债预算表.xls

资金预算表.xls

趋势回归法预测.xls

预算与实际支出明细表.xls

预算执行流程图.doc

预算申请单.xls

预算管理制度.doc

预算统计表.xls

预算编制与审批流程图.doc

预算说明书.doc

预算调整流程图.doc

预算调整申请表.xls

第3章 账款管理

信用政策.doc

信用等级评价申请表.xls

信用管理流程图.doc

信用评价体系.xls

催款书.doc

内部往来通知单.xls

危险客户评议表.xls

呆帐核销汇总表.xls

客户信用调查表.xls

应付凭单登记薄.xls

应收应付账款报表.xls

应收款会计流程图.doc

应收票据冲转明细表.xls

应收票据分析表.xls

应收账款分析表.xls

应收账款异动表.xls

应收账款控制表.xls

应收账款核算流程图.doc

支付凭单.xls

支出证明单.xls

收款日报表.xls

收款状况报表.xls

收款通知单.xls

月份应收账期明细表.xls

查账报告.doc

现金收支情况报告.doc

账款管理办法.doc

账龄分析表.xls

超账期应收账款报表.xls

问题账款报告书（A）.xls

问题账款报告书（B）.xls

预付账款月发生额表.xls

第4章 固定资产管理

固定资产冲账流程图.doc

固定资产减损单.xls

固定资产出售比价单.xls

固定资产加速折旧的请示.doc

固定资产增减表.xls

固定资产增加单.xls

固定资产处置流程图.doc

固定资产折旧验算表.xls

固定资产报废报损审批表.xls

固定资产改造、大修审批表.xls

固定资产登记卡.xls

固定资产移转单.xls

固定资产管理办法.doc

固定资产累计折旧明细表.xls

土地登记卡.doc

财产保管簿.xls

闲置固定资产明细表.xls

第5章 资金管理

临时借款单.xls

主营业务收入明细表.xls

付款登记表.xls

会计科目名称表.xls

借款单.xls

借款记录卡.xls

出纳日报表.xls

各月份周转金统计表.xls

差旅费报销单.xls

支票使用登记薄.xls

支票票期统计表.xls

收入工作流程图.doc

收入管理制度.doc

收支日报表.xls

暂借款管理办法.doc

流动资金借贷合同.doc

现金收支预算表.xls

现金申领单.xls

现金银行存款结存表.xls

票据交接清单.xls

缴款单.xls

营业外收支明细表.xls

请款与报销工作流程图.doc

费用申请单.xls

资金使用效果考察报告.doc

资金内部控制制度.doc

资金差异报告表.xls

资金管理办法.doc

资金调度日报表.xls

资金调度表.xls

资金调度计划表.xls

零用金报销清单.xls

第6章 筹资管理

公司股权结构及股东的有关情况一览表.xls

公开发行股票申请书.doc

内部筹资管理流程图.doc

利息计算工具.xls

对外筹资预算表.xls

筹资决策报告.doc

筹资申请书.doc

筹资管理办法.doc

筹资预算报告.doc

股东住址变更登记申请书.doc

股东印鉴卡.doc

股东印鉴挂失申请书.doc

股东更换印鉴申请书.doc

股东权益变动表.xls

股东继承过户申请书.xls

股息红利领取收据.xls

股票上市申请书.doc

股票事务处理办法.doc

股票挂失申请书.xls

股票补发申请书.xls

股票转让过户申请书.doc

融资租赁流程图.doc

融资租赁申请表.doc

补发新股票领收单.xls

负债核算管理制度.doc

资金来源运用比较表.xls

银行存款调节表.xls

银行短期借款明细表.xls

银行贷款操作流程图.doc

第7章 投资管理

固定资产投资审批流程图.doc

投资决策流程图.doc

投资可行性报告写作说明.doc

投资效益分析表.xls

投资方案效益检验表.xls

投资明细表.xls

投资管理制度.doc

投资经济分析表.xls

投资计划书.doc

投资计划概算修正比较表.xls

投资项目管理卡.xls

项目投资分析报告.doc

第8章 成本与费用管理

主要产品单位成本表.xls

产品成本控制表.xls

产品成本核算管理工作流程图.doc

产品成本记录表.xls

产品生产成本表.xls

产品生产销售成本表.xls

分批成本表.xls

各项销售费用分配表.xls

增产节支计划书.doc

工资统计表.xls

成本差异汇总表.xls

成本影响情况报告.doc

成本控制建议书.doc

成本核算管理办法.doc

成本监审流程图.doc

成本管理制度.doc

成本管理流程图.doc

成本计算表.xls

成本预计表.xls

报销管理工作流程图.doc

收支预计表.xls

标准成本资料卡.xls

生产成本核算表.xls

用料清单.xls

管理费用登记簿.xls

费用明细表.xls

费用管理办法.doc

费用管理流程图.doc

销管费用分析表.xls

第9章 盘点与稽查管理

上级拨入资金审定表.xls

内部审计制度.doc

内部审计报告.doc

内部审计计划书.doc

内部控制报告.doc

固定资产监盘或抽查表.xls

固定资产盘点表.xls

实物核查记录表.xls

审计实施计划表.xls

审计意见书.doc

审计报告表.xls

审计方案表.xls

审计查账记录表.xls

审计表.xls

审计通知书.doc

年度审计计划.xls

现金盘点报告表.xls

盘点人员编组表.doc

盘点明细表.xls

盘点盈亏报告表.xls

盘点盈亏汇总表.xls

盘点统计表.xls

被审计单位基本情况表.xls

财务审计管理工作流程图.doc

财务控制制度.doc

财务状况控制表.xls

财务盘点制度.doc

财务稽核工作流程图.doc

货币资金检查情况表.xls

资金差异报告表.xls

银行存款余额明细表.xls

银行存款余额调节表.xls

第10章 评估、并购、清算管理

企业合并契约.doc

企业破产宣告申请书.doc

企业破产清算报告.doc

企业联合经营公告.doc

企业预计损失情况表.xls

固定资产清查明细表.xls

坏账清查明细表.xls

基本情况表.xls

实收资本（股本）清查明细表.xls

并购工作流程图.doc

库存现金盘点表.xls

应付工资清查明细表.xls

应收账款清查明细表.xls

无形资产清查明细表.xls

未分配利润清查明细表.xls

清查评估明细表.xls

清算审计所需资料清单.xls

清算流程图.doc

盈余公积清查明细表.xls

股份公司年度业绩报告书.doc

评估工作流程图.doc

询证函.doc

财务评估报告.doc

资产核实申报表.xls

资产清查盈亏损失认定证据一览表.xls

资产评估协议书.doc

资产评估结果分类汇总表.xls

资产评估结果汇总表.xls

第11章 税务管理

丢失增值税专用发票已报税证明单.xls

代征代扣税款结报单.xls

企业所得税年度纳税申报表.xls

企业所得税扣缴报告表.xls

企业所得税月（季）度预缴纳税申报表.xls

企业所得税汇总纳税分支机构分配表.xls

办理A级信用等级认定工作流程图.doc

办理减免税款审批工作流程图.doc

办理延期缴纳税款工作流程图.doc

原料冲退税分析表.xls

变更、注销税务登记表.doc

契税纳税申报表.doc

开具红字增值税专用发票申请单.xls

所得税清算表.xls

新办企业减免企业所得税申请报告.doc

最高开票限额申请表.doc

未冲退营业印花税一览表.xls

生产企业基本情况表.doc

生产企业生产经营情况表.doc

生产企业进料加工登记手册核销申请表.xls

生产企业进料加工贸易免税证明.xls

税务管理制度.doc

税款缴纳记录表.xls

纳税担保书.xls

纳税申报流程图.doc

车辆变动情况登记表.doc

车辆购置税免（减）税申请表.doc

销售货物或者提供应税劳务清单.xls

第12章 财务分析管理

主要分析指标表.xls

利润与利润分配表.xls

利润实现分析报告.doc

年度财务分析报告.doc

应上交应弥补款项表.xls

成本倒轧表.xls

所有者权益增减变动表.xls

月份财务分析表.xls

杜邦分析表.xls

标准比较分析模型.xls

比较资产负债表.xls

现金流量表.xls

营业收入成本及计划完成情况分析表.xls

财务指标完成情况分析报告.doc

财务比率表.xls

财务状况分析表.xls

资产减值准备、投资及固定资产情况表.xls

资产负债表.xls

资金收支实际与预算比较表.xls

第13章 决策分析

企业追加债券或股票决策模型.xls

单变量分期等额还款分析模型.xls

双变量分期等额还款分析模型.xls

投资回报决策.xls

盈亏平衡量决策模型.xls

目标利润决策模型.xls

目标利润随单价变化决策模型.xls

等额本息还款方式.xls

等额本金还款方式.xls

账目提示系统.xls

长期借款分期等额还款模型.xls

项目评价体系.xls

附录 Excel编程相关技巧

借款单.xls

财务数据录入界面.xls

账目查询界面.xls

通用数据系统.xls

通讯录.xls

资料预览