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  • 诊断分析工具真的有用吗(期货的技术分析真的有用吗)?

    最近文博发现一个现象,软件的推广远远高于技术策略的分享。计算机真的能代替人脑吗?这是新时代的投资方向完全依赖电脑吗?还有一个更大胆的想法。诊断工具的研发已经是世界首富了吗?真的像宣传的那样可以预测涨跌,利润翻倍吗?有这么多没完没了的问题?经过观察和研究,文博总结了一些问题与朋友们讨论。

    在我们正式开始评估工具之前,我们应该先一起了解一下期货的一个交易规则。循序渐进或许可以让我们理性的评价好与坏。

    不同期货市场和商品的交易时间是不一样的。另外,期货交易分为日交易和夜交易。

    交易时间:

    [1]上海期货交易所、证券交易所、郑商所商品期货交易时间:9: 00-10: 15、10: 30-11: 30、13:30-15:00;

    [2]中国交易所期货交易时间:9: 30-11: 30,13:00-15:00;

    【3】上海期货交易所、证券交易所、大商所夜盘交易时间:隔日21:00-2:30(黄金、白银等。),每隔一天21: 00-1: 00(铜、铝、铅、锌等。),21: 00-23: 30(白糖,棉絮,工业

    交易规则:1。保证金制度

    在期货交易中,任何交易者都必须缴纳其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5-10%)作为其履行期货合约的资金担保,然后才能参与期货合约的交易,并根据价格变化决定是否追加资金。这个制度就是押金制度,交的钱就是押金。保证金制度不仅体现了期货交易特有的“杠杆效应”,也成为交易所控制期货交易风险的重要手段。

    2.每日结算系统

    期货交易的结算由交易所组织。期货交易所实行日无负债结算制度,又称“逐日盯市”,是指交易所在每日交易结束后,按照当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金、手续费、税费等费用,同时划转应收和应付款项,相应增减会员的结算准备金。期货的结算分层次进行,即交易所结算会员,期货经纪公司结算客户。

    3.限价系统

    涨跌停板制度,又称每日最大价格波动限制,是指期货合约在一个交易日内的交易价格波动高于或低于规定的波动区间,超过该波动区间的报价将被视为无效,无法成交。

    4.头寸限制系统

    持仓限额制度是指期货交易所为防止市场价格操纵和期货市场风险过度集中于少数投资者而限制其会员和客户持仓的制度。超过限额的,交易所可以按照规定强制平仓或者提高保证金比例。

    5.大规模报告系统

    大账户申报制度是指当会员或客户持有的某一类型合约的投机头寸达到交易所规定的持仓限额的80%以上(含本数)时,会员或客户应向交易所申报其资金和头寸,客户通过经纪会员申报。大户申报制度是与持仓限额制度密切相关的另一项制度,以防止大户操纵市场价格,控制市场风险。

    6.物理传输系统

    实物交割制度是指由交易所指定,当期货合约到期时,交易双方按规定转移期货合约所含商品的所有权,并对未平仓合约进行结算的制度。

    7.强制清算系统

    强制平仓制度是指交易所在会员或者客户交易保证金不足且未在规定时间内补足,或者会员或者客户持仓超过规定限额,或者会员或者客户违规时,为防止风险进一步扩大而采取的强制平仓制度。简单来说,就是交易所对违规者的相关头寸进行平仓的强制措施。

    8.风险准备金制度

    风险准备金制度是指期货交易所从其会员收取的交易费用中提取一定比例的资金,作为保证交易所担保履约的准备金的制度。期货交易规则

    核心交易股票对比:

    1.期货可以双向交易。股市只能做多不能做多空,期货可以做多不能做少空。涨价和降价都有获利的机会。

    2.期货采用T+0交易机制。中国的股票采用T+1机制,即当天买入的股票最快第二天才能卖出,而期货是T+0,当天买入随时可以卖出。

    3.期货是一种保证金交易制度。股票是完全交易的,你有多少股票就只能买多少,而期货是保证金交易,可以放大10倍的成交量。这个时候,风险和收益都会被放大。投资者只需要10万元就可以买卖价值100万的期货。如果期货价格波动10%,投资者可以获利100%。

    4.期货采用强制平仓制度。如果客户持仓的交易风险超过一定数值(比如160%),期货公司会要求客户追加保证金。如果未在规定时间内进行保证金补仓,期货公司有权对客户持有的头寸进行强行平仓,由此产生的交易盈亏全部由客户本人承担。

    5、期货到期交割制度。期货合约有最后交易日的概念,个人交易者在合约最后交易日前必须平仓,企业交易者如有交割资质,可继续持仓到商品交割日,进行实物交割。

    5.期货到期和交割系统。期货合约有最后交易日的概念。个人交易者必须在合约的最后一个交易日之前平仓。如果企业交易员具备交割资格,可以继续持仓至商品交割日进行实物交割。

    说完了期货的交易规则,我们就该正式进入正题,说说最近比较热的诊断软件了。在讨论它的同时,也要了解它的模式。

    1.诊断系统

    借助数理统计理论、方法和数据挖掘理论,通过客户的期货历史交易数据对客户的交易行为进行分析,计算相关分析指标并得出相应的计算结果,最终给出交易行为分析结论。

    2.分析方法:

    用多个指标分析不同时期、时间段、相关频率的交易行为,分析品种、倍数空、持仓、交易、盈亏分布、盈亏趋势、资金曲线,以及交易笔数、胜率、费用率、成交额、能量等。

    3.交易诊断:

    对整体盈亏、交易周期、风格、持仓、离差进行诊断,进行盈利稳定性、多空盈利能力判断、持续盈利概率判断,得到全市场交易结果的综合排名。

    这些是诊断系统的方法和手段。接下来,让我们和文博讨论一下这个方法是否适合使用。

    1.上面介绍了交易规则,影响涨跌最重要最直接的因素就是买卖关系。所以,无论任何软件,任何预测方法,如果用的人多了,肯定会影响之前的买卖规则,从而使这种方法的准确性变差;靠一个固定的预测方法是不可能赚大钱的。

    2.诊断工具是通过历史数据总结出来的,诊断也是整体数据。但是,在投资中,只有少数人会赚钱,多数人会赔钱。当然,最赚钱的还是经销商或者经纪人。文博认为不可能单独使用一个诊断工具,但它作为参考仍然是有用的。

    3.网络上所有看得见的诊断推荐软件,都绑定了一个或多个交易所,其目的无非是获取信息,让你开户交易,交易所本身也有行情看,分析,核对。为什么需要诊断分析?如果你明白它的目的,你就会明白。

    总结一下:文博认为任何诊断交易分析其实都是为交易而产生的,任何交易都是有风险的。没有人敢说100%盈利或亏损,也没有软件可以完全预测方向的准确性。软件在我们的交易中只能作为一种信息引导的方式,让你充当交易的主导决策,在不做任何决策的时候盲目相信任何东西。然后最后你会用竹篮空打水。

    一个成熟的交易者为了不被市场吞噬,应该有一个长期的、熟练的计划,而熟练或计划可以分为几个步骤:

    1、具备理财投资的条件(投资理财有风险,能承担风险,再谈收益)

    2.了解交易规则,(规则里自己投资是否合适)

    3、能有阅读和解决问题的能力,(阅读和解决问题是一个学习的过程,只有学习才能让你成功)

    本章基本分析了这么多,供参考和讨论。只有互相学习,才能成长。最后提醒各位朋友,投资是有风险的,但风险与收益不成正比。多学学,就能运营好。收益大于风险,盲目入市风险高于收益。

    下一期文博将继续讲解k线教学的第二阶段,下跌形态。

    感谢您的阅读。本文仅代表文博个人思想,不含投资、评价或推荐。